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Estrategias para negociar Forex en los comunicados de prensa

Actualizado: 28 de marzo 2013 a las 7:46 AM

Una de las estrategias comerciales más interesantes que los comerciantes de divisas emplean comúnmente es el comercio en los comunicados de prensa económica. Específicamente, artículos de noticias económicas estrechamente observadas, como las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos y los números de Producto Interno Bruto, tienden a generar reacciones significativas en el mercado de divisas, especialmente si difieren sustancialmente de las expectativas previas del mercado. Obtenga más información sobre cómo el PIB y los datos de las nóminas no agrícolas influyen en el mercado de divisas.

Noticias y datos económicos son los principales impulsores de la evolución del mercado, pero de una manera un poco diferente de lo que muchos comerciantes piensan. Mientras que muchos comerciantes principiantes esperan que eventos económicos importantes y comunicados de prensa se reflejen en el precio inmediatamente, se quejan de la irracionalidad del mercado cuando eso no ocurre y protestan que el comercio de noticias no es posible, de hecho es posible y extremadamente Lucrativo en el largo plazo, si uno está dispuesto a esperar a la devolución de llegar. En este artículo vamos a echar un vistazo a varios tipos de datos, y tratar de clasificarlos de acuerdo con unos pocos criterios básicos. También trataremos de explicar cómo los comunicados de prensa determinan los precios de mercado a largo plazo, especialmente los de mayor valor e impacto en el mercado. Por último, vamos a decir un par de palabras sobre el comercio de noticias a corto plazo, y los diferentes lanzamientos de datos que son importantes.

En Estados Unidos, la mayoría de los comunicados de prensa ocurren entre las 8:30 de la mañana y las 10 de la madrugada de Nueva York, y por lo tanto el comercio también es más activo y volátil en este período. Las expiraciones de opciones y las aperturas de mercado ocurren durante este período también, cuando los comerciantes están ocupados en sus escritorios absorbiendo y evaluando datos de la noche a la mañana, intentando colocar todos los desarrollos en un contexto general para su uso más tarde en el día. Dado que la volatilidad es tan alta en este período, el potencial de ganancia / pérdida es también el más alto. Es obvio que los controles de riesgo adecuados y las técnicas de gestión de dinero desempeñarán un papel importante en nuestro método de negociación, si queremos evitar ser atrapados en falsos breakouts y whipsaws.

La reacción de los mercados ante cualquier tipo de datos es impredecible. Esto no es sólo el caso cuando el comunicado de prensa está en línea con las expectativas de los analistas, según lo publicado por los canales de noticias y proveedores de noticias financieras, sino también cuando el lanzamiento sorprendió significativamente. A veces ni siquiera es posible predecir cuán volátil será la reacción de los mercados al comunicado de prensa. A veces el mercado se mueve dentro de un rango de cincuenta o más pips en respuesta a los datos publicados. A veces los movimientos de 100 pip en el lapso de uno o dos minutos serán invertidos y completamente negados por la acción del precio durante el resto del día. Por el contrario, mientras que los comunicados de prensa suelen ser los períodos más volátiles de un día de negociación típico, una versión muy inusual puede ser bienvenida con relativa calma si el mercado decide hacerlo. Cuál es la causa de toda esta gran imprevisibilidad?

Durante un comunicado de prensa, varios especuladores reaccionarán inmediatamente, con la esperanza de obtener ganancias rápidas y salir. Esto creará un globo muy corto de los spreads y del volumen en el término inmediato, pero también distorsionará el cuadro técnico subyacente grandemente. A medida que estos compradores iniciales o vendedores de salida, los comerciantes impulso tratará de unirse y alimentar una tendencia más sostenible a corto plazo con sus acciones. Dependiendo del tiempo y la liquidez en el mercado, que bien puede ser exitoso, pero a veces también son controlados por las capas de orden previamente desconocido que compruebe el avance del precio. Cuando éstos absorben los comerciantes de impulso, y los participantes especulativos a corto plazo, la reacción inicial del precio puede ser revertida o negada también.

Pero mientras que esto es así, no implicamos que no sea posible negociar las noticias en el mercado de la divisa. Todo lo que debe tener en cuenta el comerciante es que está participando en un juego de probabilidad; Él debe ser muy consciente de que no existe un comunicado de prensa que garantice que el mercado se mueva de una manera o de otra. Las órdenes de stop loss no deben ser muy ajustadas, y el apalancamiento debe mantenerse bastante bajo, de modo que el orden en que entramos puede sobrevivir más de unos segundos de la reacción de choque inicial de los actores a corto plazo.

Los dos problemas principales de comercio de las noticias surgen de la dificultad en la obtención de información oportuna. Y evaluar que de una manera lo suficientemente rápida para facilitar la entrada rápida en un comercio. Por lo tanto, está claro que el comerciante debe tener una muy buena idea de lo que espera del comunicado de prensa. Abriría solamente una posición si los datos chocan el mercado? Cuál es el valor umbral de los datos, por encima o por debajo de los cuales se justifica un comercio? Cuánto tiempo durará la posición? Qué niveles técnicos constituyen las órdenes de toma de ganancia, o stop-loss para el comercio? Todos estos deben ser discutidos y determinados incluso antes de una orden comercial se introduce. Los lanzamientos de las noticias no deben ser períodos en que el comerciante vacilará y vacilará entre las diversas trayectorias que él puede tomar. En cambio, debe actuar como una máquina, con movimientos casi automatizados, para que pueda ser inmune a las presiones emocionales creadas por el comportamiento irracional a corto plazo del mercado.

La última edición con los lanzamientos de las noticias comerciales nace de la naturaleza poco confiable de las primeras versiones. De hecho, los estudios han demostrado que el BLS (la Oficina de Estadísticas Laborales), por ejemplo, subestima constantemente las pérdidas de empleo en una recesión, y subestima los aumentos de empleo al comienzo del auge. Tampoco el comerciante experimentado tiene ningún problema en reconocer este hecho: las revisiones que revierten el significado y el carácter de la liberación inicial no son en absoluto excepcionales en los mercados. El comerciante a corto plazo no es muy molesto por este hecho, pero tiene gran importancia para las decisiones sobre el posicionamiento a largo plazo.

Hay tres maneras de negociar las noticias.

1. A caballo entre ambos lados del mercado

Algunos comerciantes se posicionan en ambos lados del mercado antes de una liberación significativa usando una posición cubierta.

Ellos esperan a que el número salga y luego proceder a negociar fuera de la posición. Por ejemplo, podrían tener una pérdida en un lado durante una corrección de número de correos, después de haber esperado obtener un beneficio mayor en el lado ganador del comercio.

Esta estratagema o estrategia de cobertura consiste en ir tanto largo como corto en el mismo par de divisas antes de la liberación del número económico. La acción no se toma hasta después de que se libera el número.

Una vez que el número sale, el comerciante debe decidir cómo "pierna" fuera de la posición de dos piernas. Generalmente esto implica tomar tanto una ganancia como una pérdida.

Si el número era favorable, a menudo el comerciante primero tomará ganancias en el comercio primero. Esto permite que el comerciante permita que la otra pierna no rentable de la posición disminuya la pérdida en la posición como corrige el mercado después de que hizo una reacción inicialmente a menudo exagerada al número.

Si el número liberado es desfavorable, la misma estrategia básica de seguimiento puede ser tomada cuando el mercado cae cerrando primero la posición corta ganadora y luego negociando fuera del lado largo perdedor de la posición cubierta.

Una variación en esta técnica implica colocar una pérdida de parada inmediatamente en la posición perdedora y esperar a que la pérdida de parada se golpee. Una vez que la pérdida de la parada se ha llenado, el lado que gana de la posición se puede guardar para las ganancias adicionales o se liquida inmediatamente.

2. A largo plazo

Varios estudios académicos han establecido que el impacto de algunos anuncios de noticias tiene su impacto inmediato propagación durante un período de semanas y meses, en lugar del único día en que los mercados se cree que los descuentos. Las nóminas no agrícolas, y en mayor medida, las decisiones sobre tasas de interés de la reserva federal son buenos ejemplos para este tipo de flujo de noticias. Si bien los mercados reaccionan de forma violenta e impredecible a corto plazo, los mecanismos establecidos por las bajas tasas de interés y el pleno empleo (o viceversa) tienen consecuencias relevantes para muchos sectores de la economía y comercializándolos a largo plazo Es ciertamente posible. El comerciante que utiliza esta estrategia construirá lentamente sus posiciones y asignará mayor valor a las emisiones de baja frecuencia (como los informes del PIB), y esperará hasta que el panorama general ofrezca claridad antes de tomar sus decisiones comerciales.

3. Corto plazo

Para el comercio de noticias a corto plazo, el comerciante debe tener un criterio claro sobre qué tipo de noticias se justifica un comercio. Muchos comerciantes de noticias buscan al menos un 50 por ciento de sorpresa en los datos para considerar la liberación negociable. El comerciante principiante, a su vez, puede utilizar el período inicial de su carrera comercial para perfeccionar sus habilidades de gestión del dinero. Negociar las noticias en una base a corto plazo puede ser fácil y lucrativo si el comerciante es disciplinado bastante para cortar pérdidas, y para acumular beneficios, pero el pánico y los cambios de humor, y la metodología indisciplinada apagará rápidamente todas las ganancias con choques y volatilidad.

Estos son los diversos tipos de indicadores que tienen el potencial de causar los mayores movimientos a corto plazo en los mercados.

Índice de precios al consumidor (IPC)

Aunque es muy importante, la severidad de la reacción del mercado ante las emisiones del IPC depende en parte de la salud de la economía en general. En una economía en auge, una serie de valores de CPI incómodamente altos obligará al banco central a elevar las tasas con el fin de someter el crecimiento. En una economía contratada, un valor elevado del IPC puede impedir que el banco central realice reducciones contracíclicas de los tipos de interés. Dado que las tasas de los bancos centrales son tan importantes para determinar el tono de la actividad económica en el largo plazo, los mercados prestan gran atención al valor de este indicador. A corto plazo, por supuesto, estas consideraciones no tienen ninguna relación con los motivos de los especuladores, pero sí presentan la justificación de los violentos picos de precios a corto plazo para los comerciantes de impulso y especuladores de corto plazo, si los datos sorprenden en cualquier dirección.

decisiones de la Fed

Dependiendo de la naturaleza de la decisión, y lo sorprendido que es el mercado, las oscilaciones de precios pueden ser muy grandes y la reacción inmediata sin sentido con respecto a la dirección a largo plazo de la tendencia. Las decisiones de la Fed son uno de los eventos más esperados en el mercado, y su significado macroeconómico justifica ciertamente esta actitud. Las reuniones de la Fed suelen durar unos dos días, comenzando el lunes y terminando el martes. Entonces la decisión es lanzada al público alrededor de las 9 pm hora de Nueva York.

Las decisiones de la Fed pueden causar grandes movimientos si el cambio de tasa es diferente de lo esperado por el consenso del mercado. En la ausencia de tal sorpresa, los comerciantes se concentrarán en el tono de la declaración que acompaña a la decisión de la tasa de interés. Dependiendo de lo dovish o hawkish la declaración es, los mercados reajustarán sus expectativas futuras de la tasa de interés, y sobre esa base reexpresarán pares de la modernidad. El período de reprogramación puede ser bastante largo, y no es prudente esperar que este proceso se complete en el curso de unas pocas semanas.

Los bancos centrales europeos y la Reserva Federal de Estados Unidos suelen publicar sus decisiones de tasas durante la primera semana de cada mes. Como la mayoría de los datos importantes se publican durante esta primera semana de todo el mundo, los operadores están excepcionalmente nerviosos y emocionados, amplificando el volumen en gran medida, pero también aumenta la volatilidad, como la gran cantidad de dinero especulativo a corto plazo abre y cierra posiciones a muy corto plazo . De hecho, algunos comerciantes a su vez los movimientos típicos de este período en una estrategia comercial.

Otra noticia clave que puede provocar una fuerte volatilidad del mercado cambiario es la intervención del banco central que generalmente se anuncia sobre los principales cables de noticias. En este caso, un banco central del país a veces tendrá que ajustar su moneda y entrará en el mercado de divisas para apoyar o reducir el valor de su moneda.

Nóminas no agrícolas

A veces llamada la madre de todos los datos, en un mes típico el momento de este lanzamiento coincide con la acción de mercado más volátil. Las nóminas no agrícolas miden el cambio de nómina de los sectores privado y público no agrícola. Dado que los ciclos económicos, el consumo y, en consecuencia, los tipos de interés dependen de la situación de empleo de la economía estadounidense, la liberación de nóminas no agrícolas es la más observada de todos los indicadores.

En su mayor parte, la mayoría de los comerciantes experimentados evitará el comercio inmediatamente después de este lanzamiento, debido a la acción de precio algo de nuez que sigue. Si perdonas la expresión. Por otro lado, si el comerciante está convencido de que la liberación de datos sugiere fuertemente el movimiento de precios en una dirección, utilizará las fluctuaciones a corto plazo que ocurren como una oportunidad de negociación introduciendo órdenes que contradicen la dirección a corto plazo del mercado.

Si bien estos datos son tan cruciales para una nación como Estados Unidos con una gran economía nacional que es menos dependiente del comercio y el comercio, su equivalente no es tan importante para países como Japón donde la dinámica de los mercados internos está estrechamente correlacionada con la situación de La economía global.

Los datos de nóminas no agrícolas suelen ser publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales el primer viernes de cada mes.

Índice de gerentes de compras (PMI)

El PMI proporciona una instantánea muy rápida y precisa de la situación de los diversos sectores de la economía. No crean tanta volatilidad como las otras emisiones importantes (como los datos de nóminas no agrícolas o las decisiones de la Fed), pero como resultado también son más negociables y más seguras como puntos de entrada. Huelga decir que un valor muy extremo puede crear shocks de precios masivos en cualquier dirección, pero el uso real de estos datos es para la orientación que proporciona para predecir los datos mucho más importantes que se liberan hacia el final de la semana. Podemos intercambiar estos lanzamientos tanto en una tendencia siguiente, o contraria, dependiendo de lo que nuestro análisis nos está diciendo sobre el posicionamiento en el mercado y el cuadro fundamental.

Otros Datos Importantes de Datos Económicos

Producto Interno Bruto o PIB - independientemente de la moneda, este número compone uno de los números más importantes que los comerciantes usan para comerciar.

Números de Empleo - el nivel de empleo en un país puede indicar la fortaleza general en su respectiva economía, y números como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos y la Tasa de Desempleo pueden mover el mercado sustancialmente.

Balanza Comercial - Junto con los datos de la cuenta corriente, la balanza comercial de un país puede tener un impacto significativo en la valoración de su moneda.

Algunas palabras sobre información privilegiada y disponibilidad de información

La naturaleza no regulada y global del mercado de divisas tiende a hacer que el comercio de información privilegiada muy poco probable en comparación con la forma en que se realiza el comercio en los mercados de valores. Básicamente, el uso de información privilegiada en el verdadero sentido de la palabra no existe realmente en el mercado de divisas, e incluso los comerciantes minoristas pueden competir en un terreno de juego bastante nivel cuando se trata de la disponibilidad de la información del mercado de divisas.

En general, el nivel de información necesaria para el comercio de divisas por lo general viene de fuentes gubernamentales relativamente abiertas para los analistas fundamentales o de la propia acción de los precios para los comerciantes técnicos de la divisa. Como resultado, tiende a estar fácilmente disponible para casi cualquier persona en el mundo en la era de la información moderna. La principal excepción a la disponibilidad abierta general de la información en el mercado de divisas tiende a ser información de flujo de mercado. Esto incluye la ejecución de grandes operaciones y órdenes sustanciales en el mercado de divisas al que sólo las partes involucradas en la operación principal tienden a ser privy.

Conclusión

Hay muchos más lanzamientos, y el comerciante puede estudiar cada uno de ellos para crear su propia estrategia. El punto clave es protegernos de los extremos emocionales y asegurarnos de que sólo abrimos posiciones cuando realmente estamos satisfechos con la liberación de datos y confiamos en que el escenario ofrece un potencial de beneficios razonable.

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